第一章 總 論

第一節(jié) 項目名稱及承辦單位

一、項目名稱
3500噸/年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)
二、項目建設(shè)地點
新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)
三、可行性研究報告編制單位
四、項目承辦單位及概況
1、單位名稱： 山東明興小港煤礦
2、法定代表人：常乃俊
3、法定地址：新泰小港村西
4、注冊資金：3362萬元
6、企業(yè)概況：
山東明興小港煤礦（集團）始建于1968年，占地面積278.6畝。屬地方國有中型企業(yè)，泰安市百強企業(yè)，年生產(chǎn)能力30萬噸，現(xiàn)有職工3600人，可采儲量2255萬噸。2002年集團實現(xiàn)銷售收入1.8億元，利稅3667萬元。
近幾年來，企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善。自1999年以來，累計投入技改項目資金4791萬元，85%的設(shè)備得到更新，通風、機電、排水、提運各系統(tǒng)更加完善，安全生產(chǎn)條件和環(huán)境得以優(yōu)化。礦井順利通過了治理整頓驗收和安全程度評估。2002年安全產(chǎn)煤42萬噸，創(chuàng)建礦以來最高記錄。
企業(yè)從現(xiàn)代化管理高度出發(fā)，積極開發(fā)和加強企業(yè)信息化建設(shè)，投資120萬元建立了信息中心，從生產(chǎn)調(diào)度、技術(shù)管理、財務(wù)管理到原材料消耗、物資供應(yīng)、成本控制等全部實行微機管理。在企業(yè)決策、優(yōu)化庫存量等方面發(fā)揮了巨大作用。
非煤企業(yè)也在不斷地發(fā)展壯大，主導產(chǎn)品有“新型正大建材有限公司的C型鋼和彩鋼復合板、鑄鋼廠的鑄鋼件、實業(yè)公司與南韓合作假發(fā)制作等項目”。2002年與外商聯(lián)合在新泰開發(fā)區(qū)投資3.2億元，成立了正大焦化有限公司，該項目及煉焦、發(fā)電、化工于一體，采用當今國際先進加工技術(shù)。項目投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)焦炭600萬噸，焦油34000噸，硫氨1萬噸，采用煤氣發(fā)電，年發(fā)電量1億千萬時，年可實現(xiàn)銷售收入7.5億元，利稅2.4億元，成為新的經(jīng)濟增長點。
企業(yè)先后榮獲新泰市扭虧增盈先進單位、安全生產(chǎn)先進單位、市直工業(yè)企業(yè)先進單位、泰安市煤炭行業(yè)管理先進單位、煤炭經(jīng)營先進單位、省級重合同守信用企業(yè)等多項榮譽稱號。
7、法定代表人簡介：
常乃俊，男，1951年2月出生，新泰市石萊鎮(zhèn)扳倒井村人，大學文化，高級工程師，中共黨員。1970年9月參加工作，1972年12月至1977年3月在54739部隊服役，1977年5月至1984年2月在新汶市煤炭局工作，任生產(chǎn)技術(shù)負責人，1984年3月至1985年6月任新泰市煤炭局安全科科長，1994年4月任新泰市煤炭局副局長（正局級），1998年8月兼任新泰市小港煤礦礦長、黨委書記。先后榮獲“全國煤炭系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)家”、泰安市“優(yōu)秀煤礦安全管理工作者”、“煤炭行業(yè)管理先進工作者”、“實施送溫暖工程先進個人”、“泰安市優(yōu)秀企業(yè)家”、“振興泰安”勞動獎?wù)碌葮s譽稱號，并當選為泰安市人大代表。

第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍

一、可行性研究的依據(jù)
1、國家及省有關(guān)政策、法規(guī)、條例；
2、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定、條例；
3、國家計委《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；
4、項目承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料；
5、項目承辦單位委托編制本項目可行性研究報告的委托書；
6、國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求。
二、可行性研究的范圍
1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；
2、市場需求預(yù)測；
3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；
4、建設(shè)條件與廠址選擇；
5、工程技術(shù)方案；
6、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；
7、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；
8、項目實施進度安排建議；
9、投資估算及資金籌措；
10、經(jīng)濟評價。

第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論

山東明興小港煤礦近幾年來本著“以煤為主、多種經(jīng)營、綜合發(fā)展”的企業(yè)方針指引下，煤礦的多種經(jīng)營有了一定的發(fā)展，但非煤產(chǎn)品產(chǎn)值仍然不夠高，產(chǎn)品品種、規(guī)模、效益仍滿足不了形勢發(fā)展的需要，隨著煤礦開采期的一年比一年地減少，企業(yè)待崗人數(shù)仍然居高不下，為了進一步發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，企業(yè)擬充分利用現(xiàn)有勞動力資源，逐步把勞動力重心向鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)變。隨著機械工業(yè)的發(fā)展，新型鑄造材料需求量日益增長，相應(yīng)的帶動了鑄造業(yè)的快速發(fā)展，市場前景非常看好。同時，山東明興小港煤礦擁有較強的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和雄厚的經(jīng)濟實力，建設(shè)條件已基本成熟。
1、主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容
本項目生產(chǎn)規(guī)模確定為新上3500噸/年鑄造生產(chǎn)線1條。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總占地28.64畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間（包括鑄造車間、整理車間、熱處理車間、機加工車間）、辦公樓、倉庫、職工食堂及料場、鍋爐房、配電室、地磅室等配套設(shè)施，總建筑面積4000平方米。其中生產(chǎn)車間1850平方米，辦公樓720平方米，倉庫1080平方米，職工食堂及傳達室100平方米，料場、鍋爐房、配電室、地磅室250平方米。主要設(shè)備59臺（套）。
2、總投資
本項目總投資為797.42萬元，其中建設(shè)投資750.17萬元，鋪底流動資金47.25萬元。所需資金全部由山東明興小港煤礦自籌解決。
3、建設(shè)期
本項目建設(shè)期1年。
4、效益分析
經(jīng)測算，該項目在經(jīng)營期12年內(nèi)共實現(xiàn)利潤1984.635萬元，年均實現(xiàn)利潤165.39萬元，投資利潤率20.82%，利稅率24.69%，所得稅前投資回收期5.37年（含建設(shè)期1年），所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為23%，經(jīng)濟效益較好。
經(jīng)綜合分析評價認為，該企業(yè)利用先進適用技術(shù)生產(chǎn)鑄造零件，屬高附加值項目，且項目具有較強的市場競爭能力和廣闊的市場前景，建設(shè)條件良好，工藝技術(shù)先進、可靠，經(jīng)濟和社會效益顯著，抗風險能力較強。因此，建設(shè)項目是必要的、可行的。
附：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。